邦永&中國項(xiàng)目管理

邦永PM2項(xiàng)目管理軟件在客戶單位的信息化工作中，屬于業(yè)務(wù)部門的信息化。無論屬于哪個行業(yè)的客戶，財務(wù)部門的信息化一般都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，常用的財務(wù)軟件有用友、金蝶、浪潮等品牌。

各個業(yè)務(wù)部門的各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生后，均要在財務(wù)軟件中進(jìn)行體現(xiàn)，而“記賬憑證”是財務(wù)軟件的唯一數(shù)據(jù)入口。因此各類業(yè)務(wù)軟件均需要通過“記賬憑證”與財務(wù)軟件建立接口關(guān)系，以減少重復(fù)工作并提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

在邦永PM2項(xiàng)目管理軟件中，是通過“資金管理”子系統(tǒng)下的憑證參數(shù)設(shè)置、憑證模板、記賬憑證等功能實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)自動生成憑證并通過外部文件方式傳遞給財務(wù)軟件。

ü  科目表：用于設(shè)置PM2與財務(wù)軟件之間兩套科目的對應(yīng)關(guān)系

ü  系統(tǒng)參數(shù)：設(shè)置與憑證有關(guān)的各種參數(shù)，包括導(dǎo)出憑證的格式，包括用友U8、金蝶K3等

2、憑證模板

憑證模板設(shè)置是生成憑證的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，只有將各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的各種業(yè)務(wù)情況，均分析清楚后并設(shè)置成模板，才能在業(yè)務(wù)發(fā)生時準(zhǔn)確、自動地生成憑證，為傳遞給財務(wù)軟件奠定基礎(chǔ)。

2.1）、憑證模板的名稱設(shè)置

此功能主要是設(shè)置PM2軟件的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中各種業(yè)務(wù)情況的憑證模板名字。下面以借款報銷業(yè)務(wù)為例，舉例說明：

ü  在日常差旅費(fèi)等費(fèi)用報銷時，就要區(qū)分有借款、無借款的情況；無借款時，還要區(qū)分報銷單只有一個人或涉及多人的情況，與此對應(yīng)，憑證模板的名稱建議如下設(shè)置：

◆  單人報銷無借款

◆ 多人報銷無借款

◆  。。。。。。

ü  缺省模板：指的是缺省的憑證模板，一般將最常見、發(fā)生次數(shù)最多的業(yè)務(wù)情況的模板，設(shè)置為缺省模板。在生成憑證時系統(tǒng)默認(rèn)使用缺省模板，這樣可以簡化操作。

ü  業(yè)務(wù)類型：指PM2中的需要生成憑證的業(yè)務(wù)功能，各個版本數(shù)量略有差異，目前承包商版本支持的17種業(yè)務(wù)類型。

2.2）、憑證模板的明細(xì)設(shè)置：在邦永PM2軟件中的各項(xiàng)業(yè)務(wù)中，采購合同結(jié)算與借款報銷兩類業(yè)務(wù)生成憑證是最為復(fù)雜的，下面以這兩類業(yè)務(wù)的部分情況

2.2.1）、采購結(jié)算業(yè)務(wù)：

某集成公司A為了某個系統(tǒng)集成項(xiàng)目從京東采購一批電腦如下：

筆記本   2臺     8000*2=16000元

臺式機(jī)   5臺     4000*5=20000元

服務(wù)器   1臺     12000*1=12000元

配件     1批     500*1=500元

合計(jì)48500元，京東提供13%的增值稅專用發(fā)票。財務(wù)軟件中，原材料只管理總賬不管理明細(xì)

ü   A公司為小規(guī)模納稅人（不能抵扣增值稅）

ü  A公司為一般納稅人，可以抵扣

2.2.2）、借款報銷業(yè)務(wù)（無借款）

ü 報銷只有一人

↓  業(yè)務(wù)場景

張三報銷交通費(fèi)100、餐費(fèi)200、電話費(fèi)60。

↓  報銷原單據(jù)            

項(xiàng)目名稱：廣州地鐵3號維護(hù)                金額：360

      ↓  憑證模板

↓  生成憑證：  沒有核銷 或 (有借款單，但借款單繼續(xù)掛賬)

ü  報銷有多個人或多個部門

↓  業(yè)務(wù)場景

張三報銷交通費(fèi)100元、餐費(fèi)200元、替李四買車票交通費(fèi)50元。

↓  報銷原單據(jù)             

項(xiàng)目名稱：廣州地鐵3號維護(hù)                金額：410

↓  憑證模板

↓  生成憑證：  沒有核銷 或 (有借款單，但借款單繼續(xù)掛賬)

3、生成憑證

打開【記賬憑證】界面，左側(cè)選擇項(xiàng)目，右側(cè)列出該項(xiàng)目的原始單據(jù)。具體操作步驟如下：

3.1）、對于常規(guī)業(yè)務(wù)（適用默認(rèn)憑證模板）的原始單據(jù)，單擊列表最左側(cè)的“選擇”列表示選中再點(diǎn)擊“生成憑證”按鈕，將已經(jīng)選中的業(yè)務(wù)單據(jù)根據(jù)對應(yīng)業(yè)務(wù)的默認(rèn)憑證模板自動生成憑證。

3.2）、對于非常規(guī)業(yè)務(wù)（默認(rèn)模板不適用）的原始單據(jù)，又有兩種不同的實(shí)現(xiàn)方法

 ü  用其他憑證模板自動生成：雙擊此類原始業(yè)務(wù)單據(jù)，在下圖的界面中點(diǎn)擊“模板生成”后，在彈出的界面中選擇適用的憑證模板自動生成憑證。

ü 手工編輯：對于復(fù)雜的原始業(yè)務(wù)，雙擊后在彈出的界面中，直接手工輸入對應(yīng)的憑證。

4、導(dǎo)出憑證

ü  單擊“記賬憑證”的選擇按鈕，軟件列表顯示已經(jīng)生成的記賬憑證。

ü  單擊“導(dǎo)出憑證”按鈕，按用戶設(shè)置的財務(wù)軟件格式導(dǎo)出已經(jīng)選擇的記賬憑證。